FRA kontrakty

Realizácia FRA kontraktov umožňuje zafixovanie úrokovej sadzby na vopred stanovené obdobie a dohodnutý objem finančných prostriedkov s cieľom zaistenia úrokového výnosu, resp. úrokových nákladov proti nepriaznivému vývoju úrokových mier v budúcnosti.

V deň vysporiadania kontraktu (v prvý deň časovej periódy) nedochádza k reálnemu pohybu finančných prostriedkov vo výške kontraktu, vyplatený je iba diskontovaný rozdiel medzi dohodnutou sadzbou FRA kontraktu a referenčnou sadzbou, viazanou na rovnaké obdobie ako je FRA kontrakt. Referenčná úroková sadzba je menovo a časovo príslušný LIBOR, EURIBOR resp. pre obchody v CZK PRIBOR a fixuje sa 2 pracovné dni pred začiatkom dohodnutého obdobia. Minimálny objem FRA kontraktu je 300 000 EUR.

Podmienky

- podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu
Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520