Cenník

2.18. PODIELOVÉ FONDY VÚB ASSET MANAGEMENT

Vstupné poplatky 1.) 2.) - v % z aktuálnej hodnoty vydávaných podielových listov
Hodnota celkovej investície	Eurový fond	Konzervatívne Portfólio	Dlhopisový Konvergentný fond a Dynamické Portfólio	Vyvážený Rastový fond
do 3 000,00 €	0,25 %	0,50 %	1,50 %	3,30 %
od 3 000,00 € (vrátane)  do 15 000,00 €	0,20 %	0,40 %	1,10 %	2,60 %
od 15 000,00 € (vrátane)  do 30 000,00 €	0,15 %	0,30 %	0,80 %	2,00 %
od 30 000,00 € (vrátane)  do 150 000,00 €	0,10 %	0,20 %	0,50 %	1,20 %
nad 150 000,00 € (vrátane)	0,05 %	0,10 %	0,20 %	0,50 %
Fond Bankových vkladov                                                  0,00%
CP Zaistený fond I.
počas upisovacieho obdobia                                            0,00 %
mimo upisovacieho obdobia                                             1,00 %
Výška vstupného poplatku závisí od hodnoty celkovej investície. Hodnota celkovej investície sa rovná súčtu investovanej sumy a aktuálnej hodnoty doteraz vlastnených podielových listov ktoréhokoľvek podielového fondu VÚB AM, vypočítanej podľa poslednej známej ceny v deň investície. Uvedená výška vstupných poplatkov sa vzťahuje aj na investície v rámci Kombiproduktu.

 

 

Výstupné poplatky v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
z Fondu Bankových vkladov		0,00%
z Eurového fondu		0,00 %
z CP Zaisteného fondu I.	počas upisovacieho obdobia	0,00 %
z CP Zaisteného fondu I.	mimo upisovacieho obdobia	3,50 %
z ostatných fondov	do 1 roka	0,80 %
z ostatných fondov	po 1 roku (vrátane)	0,00 %

Poplatky za presun v % z aktuálnej hodnoty presúvaných podielových listov
Presun investície z fondu (pôvodný fond)						Presun investície do fondu (nový fond)	Výška poplatku
z Fondu Bankových vkladov						do Eurového fondu do ostatných fondov *	kladný rozdiel vstupných poplatkov (nový fond - pôvodný fond)
z Eurového fondu						do Fondu Bankových vkladov do ostatných fondov *	kladný rozdiel vstupných poplatkov (nový fond - pôvodný fond)
z ostatných fondov						do Fondu bankových vkladov do Eurového fondu do ostatných fondov *	výstupný poplatok pôvodného fondu výstupný poplatok pôvodného fondu kladný rozdiel vstupných poplatkov (nový fond - pôvodný fond)
z/do CP Zaisteného fondu I.							presun nie je povolený
z Fondu Bankových vkladov						do Eurového fondu do ostatnýchfondov *	kladný rozdiel vstupných poplatkov (nový fond - pôvodný fond)

Upozornenie:

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Zaistenie neznamená garantovanie výnosu ani garantovanie návratnosti pôvodne investovanej sumy. Zaistenie znamená, že cieľom správcovskej spoločnosti je investovať majetok v zaistenom podielovom fonde tak, aby aktuálna hodnota podielu v záverečný deň referenčného obdobia dosiahla minimálne výšku aktuálnej hodnoty podielu v počiatočný deň referenčného obdobia. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné prospekty podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol. , a.s. (VÚB AM) ,sú k dispozícii na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., v sídle VÚB AM a na inernetovej stránke www.vubam. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.