Menové spotové konverzie

Spotová menová konverzia je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu v kurze, ktorý je odvodený od aktuálnej ceny na devízovom trhu v danom momente. Využíva sa na konverziu peňažných prostriedkov pri platbe do zahraničia, inkaso zahraničnej platby alebo na prevod prostriedkov medzi účtami subjektu, vedených v rôznych menách.

Vysporiadanie operácií prebieha na spotovú valutu, t.j. 2 pracovné dni od uzatvorenia obchodu. Klient môže požiadať o vysporiadanie na valutu totožnú s dátumom dohodnutia konverzie (D+0), alebo nasledujúci pracovný deň (D+1), pričom výsledný kurz sa upravuje o príslušný úrokový diferenciál.

Podmienky

- podpísaná Zmluva o derivátových obchodoch

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9555, 02/5055 9666, 02/5055 9520, 02/5055 9595, 02/5055 9650
02/5055 9610, 02/5055 9620, 02/5055 9630, 02/5055 9640