Menové forwardy

Forward je transakcia predstavujúca záväzok vzájomnej výmeny dvoch mien so splatnosťou dlhšou ako spotová valuta, t.j. minimálne D+3, pričom budúci kurz sa stanovuje v deň vzniku záväzku. Jedná sa o zafixovanie výmenného kurzu na budúce menové konverzie, ktorým sa eliminuje kurzové riziko pri riadení cash flow v jednotlivých menách.

Forwardový kurz je odvodený od spotového kurzu, upravený o forwardové body, ktoré predstavujú výšku úrokového diferenciálu na obdobie do splatnosti forwardu. V deň vzniku záväzku nedochádza k výmene prostriedkov na účtoch klienta, tá je realizovaná v deň splatnosti.

Forwardy nie sú štandardizované produkty, t.j. objemy a splatnosti sa stanovujú na individuálnej báze podľa požiadaviek klienta.

Využitie:

• prostriedok na zaistenie výmenného kurzu peňažných tokov v cudzej mene v prípade fluktuácie na devízových trhoch
• spôsob stanovenia ceny komodity vopred

Podmienky

- podpísaná Zmluva o derivátových obchodoch

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9555, 02/5055 9666, 02/5055 9520, 02/5055 9595, 02/5055 9650
02/5055 9610, 02/5055 9620, 02/5055 9630, 02/5055 9640